унф акт сверки взаиморасчетов как найти
Взаиморасчеты в УНФ: как организовать свою работу (часть 1)
Ранее в одной из наших статей мы уже затрагивали тему взаиморасчетов, а именно причин того, почему врет наша начальная страница. Давайте теперь разберемся с тем как же нам организовать свою работу в программе, чтобы избежать появления странных сумм в отчетах и не зачтенных авансов.
Настройка аналитик учета взаиморасчетов
В программе Управление нашей фирмой возможны различные настройки аналитического учета взаиморасчетов с контрагентами. Их мы можем найти непосредственно в карточке контрагента в разделе Взаиморасчеты. Существуют такие варианты аналитики учета взаиморасчетов с контрагентами (Покупателями и Поставщиками):
Каждая из этих галочек открывает нам доступ для заполнения соответствующих полей в документах, а также к добавлению данных по аналитикам в отчеты. Настройка для каждого контрагента и договора индивидуальна.
Но все же мы рекомендуем использовать все аналитики, представленные в программе, что позволит сделать более понятным и красивым внешний вид отчетов, а также в дальнейшем значительно упростит задачу по поиску возможных причин ошибок в учете. Или же, например, не сможет корректно работать Ассистент управления нашей фирмой Даша, если отключить аналитику по заказам. Она будет лишена какой-либо информации по оплате заказов и, соответственно не сможет изменять статусы заказов.
Вот теперь если мы создадим нашего нового контрагента все эти галочки у него будут заполнены по умолчанию.
А к чему эти галочки приводят в программе? Давайте посмотрим, но прежде пара замечаний.
Установленные галочки позволяют вести учет взаиморасчетов с контрагентом по договорам, заказам и документам (приходная/расходная накладные, поступления на счет и т.п.). Советуем внимательно делать выбор способа ведения учета по контрагенту и в программе в целом до начала работы, т.к. установка или снятие галочек после начала работы невозможна до полной отмены проведения всех документов затрагивающих взаиморасчеты.
Учет взаиморасчетов по договорам
Посмотрим, что делает галочка По договорам.
Как можем видеть из скриншотов ниже, в документах по контрагенту для которого установлена эта галочка, появляется обязательный к заполнению реквизит Договор.
Если построим отчет Взаиморасчеты с контрагентом с отбором по данному контрагенту, то увидим, что данные в нем представлены как раз в разрезе договоров.
При этом, добавление какой-либо другой аналитики (заказа или документа) ни к чему не приводит, соответствующие им строки остаются пустыми (как раз потому что программа не производила никаких изменений в регистрах, которые соответствуют этим аналитикам).
Учет взаиморасчетов по заказам
Поставим теперь галочку По заказам.
Оформив еще только заказ покупателя мы видим, что уже не просто не обязательно заполнять договор, а данного поля просто на просто нет и, соответственно, у нас не будет никаких записей в программе о том, что та или иная реализация проведена по определенному договору.
Зато, например в документе Поступление на счет, у нас появилась аналитика по заказу покупателя.
Посмотрим, что же происходит с аналитикой в отчете.
Вот теперь то у нас и появилась аналитика по заказу. Но вот странно, почему у нас в отчете появилась аналитика по договору, хотя мы договор ни в одном документе не указывали.
Ничего здесь удивительного нет. Программа сама при создании нового контрагента создала для него договор, который по умолчанию называется Основной договор.
Но при этом, создать какой-либо новый договор мы не можем, так как программа нам сообщает о том, что по данному контрагенту не ведется учет по договорам. Соответственно, учет по договорам будет вестись только условно, отображая в отчетах в качестве договора автоматически созданный Основной договор.
Учет взаиморасчетов по документам
А что же будет, если мы будем вести учет взаиморасчетов только по документам?
Как видим, также нет обязательного поля для заполнения договора, как и в предыдущем случае. Но если посмотрим на документ оплаты, то заметим, что в зависимости от того, чем является поступающая оплата от покупателя (оплатой или предоплатой), меняется основание документа.
А как обстоят дела с аналитикой в отчетах?
Не смотря на то, что мы добавили в отчет строку для отражения информации по заказу, она все равно осталась пустой. Таким образом, видим, что при установке учета по документам у нас появляется информация о документе в рамках которого ведутся взаиморасчеты, но в то же время исчезает какая-либо информация по заказам в рамках которых мы ведем взаиморасчеты.
Промежуточный мини-итог
Установка той или иной галочки для контрагента ведет к появлению определенных аналитик в рамках которых ведется учет взаиморасчетов. Но как это применяется на практике? В своей организации вы можете использовать совершенно разные аналитики в разрезе которых ведутся взаиморасчеты (по отдельным договорам, по документам или заказам), но исходя из нашего опыта мы настоятельно рекомендуем вам устанавливать все описанные нами выше галочки.
Вы можете спросить, зачем именно так? Ответ очень прост. К нам часто обращаются с различным проблемами по учету взаиморасчетов с контрагентами. А в их обнаружении и исправлении нам как раз и помогают данные аналитики. Так, построив любой отчет в разрезе всех возможных аналитик, мы сразу же получаем намного больше информации по тем или иным движениям, которые были осуществлены в учете.
Посмотрим один небольшой пример
Представим ситуацию, покупатель с которым у нас ведется учет взаиморасчетов по договорам, заказал у нас, к примеру, светильник. Мы оформили данный заказ и отгрузили товар. Потом нам поступила оплата от покупателя. Вроде на данный момент у нас не должно быть никаких задолженностей. Посмотрим отчет Расчеты с покупателями, чтобы убедиться в этом.
Странно, не смотря на то, что мы все отгрузили, а покупатель нам все оплатил, все равно висит долг покупателя, а также предоплата полученная нами. Но в таком виде отчет нам не покажет какими документами и в оплату каких заказов были получены те или иные суммы мы не увидим (это как раз и минус учета по какой-то одной аналитике).
А что, если мы будем вести учет в разрезе всех аналитик?
Уже только при появлении в отчете аналитики по заказу мы можем понять, что поступившая нам оплата не была зачтена в оплату нужного нам заказа покупателя.
Доверить процесс обслуживания следует специалистам, давно работающим на рынке автоматизации, которые несут гарантию за проданный товар, оказанные услуги. Например, нам 🙂
Окажем услуги с оплатой по факту, если результат вас устроит.
Без предоплаты.
Посмотрите другие полезные материалы по теме «УНФ»
У нас вот такие Тарифы по обслуживанию 1С:УНФ
Посмотрите другие полезные материалы по теме 1С:УНФ
Отзывы
Хочу поблагодарить компанию Простые решения за плодотворное сотрудничество и рассказать нашу историю, как мы пришли к программному продукту 1С:УНФ. Надеюсь, мой отзыв будет полезен для тех, кто еще думает о приобретении данного программного продукта.
Основными видами деятельности нашей организации являются продажа дорожной техники, ее гарантийное и постгарантийное обслуживание.
На текущий момент штат компании составляет до 20 человек, обороты свыше 200 млн. руб. По мере роста клиентской базы перед нашей организацией встал вопрос подбора недорогой и качественной CRM системы с минимальными затратами на ее внедрение.
Выбор пал на продукт фирмы 1С «Управление нашей фирмой» по ряду причин:
На период тестирования программного продукта нашим куратором был назначен партнер фирмы 1С компания Простые решения, которая показала себя с положительной стороны. Более квалифицированных специалистов по программному продукту 1С:УНФ мне встречать в дальнейшем не приходилось, особенно хочется отметить работу специалиста Сергея Мордвина.
После успешного тестирования и приобретения 1С:УНФ, наша организация начала его эксплуатацию с ограниченного функционала ведения клиентской базы, а также оформления на выполнение сервисных работ. Продукт полностью отвечал нашим требованиям.
Спустя год после активной эксплуатации программного продукта, когда товарные остатки стали значительными и вести 2 отдельные учетные системы (управленческую и бухгалтерскую) далее было нерационально, мы обратились вновь в компанию Простые решения с задачей настроить синхронизацию 3х давно действующих баз: две базы 1С:Бухгалтерия с одной базой 1С:УНФ.
Требовался немалый профессионализм, сроки были очень сжатые. Договорились о сроках, наметили план работ, выбрали подходящий нам очень выгодный тарифный план обслуживания. Все работы проводились удаленно, оперативно и качественно. Не обошлось, конечно, без непредвиденных сложностей, которые были профессионально и быстро преодолены со стороны специалистов компании Простые решения. На каждом этапе работ мы получали необходимые консультации: как отразить нетипичные операции, оптимально наладить работу, как самостоятельно смотреть и исправлять возможные ошибки. В результате в общей сложности за месяц совместными усилиями мы добились поставленной задачи. 3 базы работают в унисон, настроен автоматический обмен. На данный момент все операции отражаются в 1С:УНФ, которые по настроенному сценарию переносятся в 1С:Бухгалтерия с максимально заполненной информацией для их отражения в бухгалтерском учете.
На очереди в нашей организации внедрение блока финансового планирования, не так давно значительно доработанного фирмой 1С для программного продукта «Управление нашей фирмой.
С компанией Простые решения наша организация заключила договор поддержки и обслуживания на год. Очень благодарны команде профессионалов Простые решения и всем рекомендуем обращаться только к профессионалам. Берегите свои время, нервы и деньги!
Как в 1С.УНФ создать документ «Акт сверки»?
Форма акта сверки взаиморасчетов не установлена законодательно, но он часто используется лицами, участвующими в договорных отношениях. Правильно подготовленный и надлежащим образом заверенный акт принимается к рассмотрению в судебных разбирательствах, что объясняет его востребованность среди управленческого персонала и бухгалтеров. В приложение 1С.УНФ включена печатная форма «Акт сверки», порядок формирования которой рассматривается в материале.
Регистрация проведенных сверок
Проведение сверки расчетов означает составление исчерпывающего перечня документов, оформляющих поставку товаров (предоставление услуг) и поступление соответствующей оплаты. Каждое такое мероприятие в 1С.УНФ регистрируется через создание документа «Сверка взаиморасчетов».
Доступ к списку сверок осуществляется в разделе «Продажи / Расчеты с покупателями» либо «Закупки / Расчеты с поставщиками». В правой части окна разработчики предусмотрели полезные возможности, которые облегчают поиск данных.
Инструмент выбора периода в виде гиперссылки определяет промежуток времени, в который были созданы документы. При выполнении отбора система принимает во внимание исключительно дату создания документа, а не период исполнения обязанностей сторонами договора.
Здесь же располагаются поля для создания фильтра по параметрам документа, в том числе:
При выборе конкретной позиции в списке на панель выводится контактная информация, соответствующая контрагенту и договору. Это привносит несомненные удобства в работу специалиста, контактирующего с другой стороной, и избавляет его от необходимости специального обращения к справочнику контрагентов или своим записным книжкам.
Подготовка акта сверки взаиморасчетов
Создание нового документа производится обычным образом: нажатием кнопки «Создать» или «Создать элемент копированием». Работа пользователя осуществляется в следующем порядке:
Работа с контрагентом
Взаимодействие с контрагентом по сопоставлению данных учета сторон отражается в статусе документа «Сверка взаиморасчетов». Предусмотрены три значения поля:
В том случае, когда вторая сторона договора указывает на существование документов, не отраженных в сверке первоначально, соответствующие данные вносятся на вкладке «Сведения полученные от контрагента» табличной части.
Пользователь имеет возможность осуществить пакетный ввод документов, используя кнопки «Перенести из данных организации» и «Подобрать даты». Автоматически созданная информация может быть откорректирована вручную.
Различие итоговых значений, полученных по данным табличных частей на вкладках «Данные организации» и «Сведения полученные от контрагента», система отражает в поле «Расхождение».
Печать акта
Для создания бумажного варианта следует воспользоваться кнопкой «Печать с предварительным просмотром» и в отсутствие разногласий использовать форму «Акт сверки взаиморасчетов (без расхождений)».
Для ситуаций, когда данные контрагентов различаются либо стороны желают указать в документе оба перечня, невзирая на совпадение итоговых сумм, в системе предусмотрена другая печатная форма «Акт сверки (с данными контрагента)».
Корректировка долга, сверка взаиморасчетов и взаимозачет в 1С: УНФ
Для контроля взаиморасчетов с контрагентами в конфигурации 1С:УНФ используется документ Сверка взаиморасчетов. Найти документ можно как в разделе Продажи, так и в Закупках.
Сверка проводится как с физ.лицами, так и с организациями в несколько шагов. В документе эти шаги отражены как статусы:
создан- сверка создана в 1С и передана контрагенту для ознакомление;
на сверке- контрагент получил свой экземпляр сверки и сравнивает данные в нем со своей учетной информацией. Расхождения фиксируются на закладке Сведения от контрагента;
сверен- обе стороны обсудили выявленные неточности, пришли к единому мнению и подписали результат.
Документ может быть сформирован как по нашей инициативе, так и по запросу клиента/поставщика. Во втором случае при создании Сверки взаиморасчетов сразу устанавливают статус на сверке и заполняют документ данными из документа контрагента.
Печать Сверки доступна как в исходном варианте, так и с данными контрагента.
Разногласия по Сверке фиксируются документом Корректировка долга. Он будет доступен после установки флага в разделе Компания- Администрирование-Продажи- флаг возле пункта Корректировка долга
Этот документ универсален. С его помощью в 1С отражают следующие операции:
переуступка долга покупателя;
переуступка долга поставщика;
корректировка долга покупателя;
корректировка долга поставщика;
зачет аванса покупателя;
зачет аванса поставщика.
Форма документа меняется в зависимости от выбранного вида операции.
Для подтверждения проведение взаимозачета из документа Корректировка печатаем Акт взаимозачета и отправляем контрагенту.
Если после сверки возникла необходимость оприходовать затраты для дальнейшего распределения, можно воспользоваться документом Прочие затраты( расходы). Он размещен в разделе Компания-Финансовые операции.
Обязательные поля в шапке документа- подразделение и корреспонденция( чаще всего расходы будущих периодов). В табличной части нужно указать заказ покупателя и счет, на которые будут распределены расходы, а также деятельность, вследствие выполнения которой они возникли.
Уже более 10 000 компаний работают
в облачной 1С от 42Clouds
— Консультация по 1С Бесплатно!
— Поддержка 24/7 по техническим вопросам: в чате, по телефону, по почте
— Все типовые конфигурации онлайн, доступ через RDP, Remote App, Web
Взаиморасчеты в УНФ (Часть 1) или Почему врет начальная страница (Пульс бизнеса)
Один из самых частых вопросов у внимательных пользователей УНФ, которые рассматривают цифры, которые выдает им программа — «Почему врет стартовая страница УНФ? Откуда у нас такие долги?!».
Это первая статья из цикла.
Один из самых частых вопросов у внимательных пользователей УНФ (Управление нашей фирмой), которые рассматривают цифры, которые выдает им программа — «Почему врет стартовая страница УНФ? Откуда у нас такие долги?!».
Это первая статья из цикла и мы тут больше будем говорить о постановке проблемы, чем о ее решении.
Лучше всего ситуацию иллюстрирует скриншот =)
И теперь очевидный вопрос: «Откуда такие долги?! Причем есть наши и нам, а на самом деле долгов никаких нет».
И в подтверждение этого показывают справочник покупателей / поставщиков и подкладывают Акты сверки.
Примечание: Для упрощения рассказа у нас один контрагент — покупатель.
Такое ощущение, что действительно никаких долгов нет, а программа об этом не в курсе.
Давайте попробуем посмотреть мощные аналитические отчеты программы Управление нашей фирмой.
Начнем с Отчета «Взаиморасчеты» (кратко).
Этот отчет по нашим оценкам наиболее часто используется для контроля за долгами.
Опять двадцать пять.
Я заранее извиняюсь, что так долго подвожу к проблеме, но мой основной посыл в том, что есть правильные места, где надо смотреть важные цифры, а есть не правильные места.
Так вот, самое правильное место для анализа долгов покупателей — это Отчет «Расчеты с покупателями».
А может ли так быть вообще?!
Может. В одном из двух случаев:
А если договор один и по заказам расчеты не ведутся, то одновременный долг и аванс на покупателе (бухгалтера еще называют это «одновременным сальдо») — это чисто техническая ошибка, которая ничего не означает экономически.
Построим Отчет «Расчеты с покупателями» специальным образом, чтобы сделать проблему очевидной.
Мы добавили очень важную аналитику «Документ расчетов».
Программа каждый долг (например, выписанный Акт выполненных работ) учитывает обособленно и потом обязательно этот долг закрывается конкретной оплатой (через кассу и банк или еще ).
С авансами та же история — они учитываются обособленно, а потом зачитывают долг.
В этом отчете мы как раз и видим, что ни один из долгов (Акты выполненных работ 1,2,3) не оплачены, а все оплаты стали авансами. Вот и получается, что долгов на 8 млн. и авансов на столько же.
Почему так произошло?
— был выписан акт выполненных работ
— была совершена оплата за этот акт
Для программы очень важно, что бы в документе оплаты было прямо указано, что оплачивается именно этот акт, а у нас стоит что эта оплата — предоплата.
Поменяем разнесение оплаты на правильный акт и посмотрим, как будет выглядеть отчет.
Мы видим, что теперь именно по этому акту прошла оплата и в конечном остатке мы видим, что долг больше не висит.
Повторим подобное с Актом № 2 и Оплатой № 2.
Видим, что Поступление на расчетный счет № 2 пропало из отчета (точнее показывается как оплата в 500 000 Акта № 2) и остался долг.
Нам остался последний штрих — сказать что в Акте № 3 мы зачитываем аванс в 7 000 000 рублей.
Во-первых, мы видим тут что заработала колонка «Зачтено» и наконец наступила красота — нет никаких долгов и авансов (сравните с первым построением отчета).
Вот именно такой работы с долгами и оплатами ожидает программа и теперь посмотрим на итог нашей работы — начальную страницу «Пульс бизнеса».
Ну наконец пульс бизнеса стучит верно и не врет.
Под конец остается как минимум два вопроса:
А вообще для чего так сложно (аккуратно и внимательно) вести расчеты?
Основная идея в том, что очень много пользователей (собственников, руководителей отделов продаж, менеджеров) хочет использовать замечательный механизм отсрочек и «давности» долгов. То есть отчет который скажет —есть ли просроченная задолженность, или на сколько дней задолженность просрочена и можно ли делать новую отгрузку / давать скидку или еще в этом духе.
Так вот, для этого отчета критически важно знать когда именно был оплачен какой долг. Причем, в идеале это решение должен принимать человек (именно этим мы с вами сейчас и занимались).
Соответственно, без уверенности в том, что у вас «красивые» взаиморасчеты ожидать адекватных цифр в Отчете «Задолженность покупателей по срокам долга» не стоит.
Неужели нет других вариантов и надо так сильно заморачиваться?
В новой версии УНФ (начиная с ) можно организовать работу так, что бы авансы и долги закрывались автоматически (по методу ФИФО), но:
 |
mors@1eska.ru 
+7(499) 653-71-10