учет наложенных платежей в 1с
Опции темы
Поиск по теме
Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2237)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.173)
Не могу понять, как провести документами продажу розничному покупателю наложенным платежом через транспортную компанию. Нужна вся цепочка целиком.
Мои попытки:
ШАГ 1.
Завела ТК с договором комиссии, создаю реализацию: товары, услуги, комиссия.
И вообще, использование в данном случае комиссионных документов мне не кажется правильным, просто это едиственное, на что меня хватило.
Большая просьба подсказать, как делать правильно. Может я у себя под носом очевидное рассмотреть не могу. 
Но он же тоже неправильный! а какой же правильный??
спишется-то не вопрос, а как на приход эту услугу поставить, будет красным по складу
а может отражать эту услугу именно в момент отчета ТК?
когда реализацию делать будете
Спасибо! Про приход то я не подумала, действительно, повиснет краснота. Можно и правда днем реализации выставить акт на услуги по доставке. Правда, ТК нам не разбивает наложенный платеж на товар и доставку, у них он конечно общей суммой идет. В сверке отгрузки и отчета заколупаешься. Можно, чтобы первоначальную отгрузку не поднимать, в комментариях писать сумму за доставку.
посмотрите пожж, может быть получится
но по каждой продаже?
чтобы физика можно было сверить?
Да, по каждому физику в отчете отдельно есть информация, и в целом за месяц. Просто по каждому физику сумма наложенного платежа общая (товар + доставка) Но сверить его можно.
товар вы знаете, услугу добавите
думаю нормально получится
посмотрите пожж, может быть получится
Добрый день! Вчера не увидела этот ответ. Нет, к сожалению Реализация отгруженных товаров создается без вкладок, ничего добавить нельзя
это если делать на основании
может создавать как обычную реализацию там вкладка будет
возможно только придется проводки руками править в документе
это если делать на основании
может создавать как обычную реализацию там вкладка будет
возможно только придется проводки руками править в документе
Нет, если создавать просто Реализацию отгруженных товаров, те же самые поля появляются, бОльших возможностей нет.
Честно говоря этот пост совсем не поняла, подумалось, что не для меня)
Вопрос решился таки при помощи degna (спасибо!) и бухгалтера большой организации, где скорей всего все делают правильно (Галка, отдельное мерси)) Делаю так:
Выглядит немного муторно, но на деле ничего, не страшно, жизнеспособная схема.
По ходу возник еще вопрос, как же быть, если заказ пролежал в ТК, а покупатель не пришел его получать, и заказ вернулся обратно. В этом случае все равно делаю Реализацию отгруженных товаров, и уже после этого на основании Отгрузки без перехода права собственности делаю возврат (без реализации возврат делать не дает).
Вобщем, наконец то уложилось в голове, можно работать)
Всем поучаствовавшим — большое спасибо! )
удачи
ой, я не поняла, у меня всего одно отправленное сообщение, входящая папка пустая, что надо удалить?)) Может мы с вами свяжемся как то еще? Почта, скайп?
Вопрос решился таки при помощи degna (спасибо!) и бухгалтера большой организации, где скорей всего все делают правильно (Галка, отдельное мерси)) Делаю так:
Выглядит немного муторно, но на деле ничего, не страшно, жизнеспособная схема.
По ходу возник еще вопрос, как же быть, если заказ пролежал в ТК, а покупатель не пришел его получать, и заказ вернулся обратно. В этом случае все равно делаю Реализацию отгруженных товаров, и уже после этого на основании Отгрузки без перехода права собственности делаю возврат (без реализации возврат делать не дает).
Вобщем, наконец то уложилось в голове, можно работать)
Всем поучаствовавшим — большое спасибо! )
Слушайте, какого черта Вы здесь сидите? Вам генератором идей суждено быть или преподом. Огромное вам спасибо за схему.Растолковали,разжевали и в рот положили.Дай бог здоровья.Теперь и у нас все ок)))
Оформление операции продажи товаров через интернет-магазин (сторонняя курьерская служба)?
Оставить заявку
Оставьте свое имя и номер телефона, оператор свяжется с Вами в рабочее время в течение 2 часов.
Хочу получать новости об акциях, скидках и мероприятиях от 1С:Франчайзи Виктория
Рассылка выходит раз в неделю, Ваш адрес не будет передан посторонним лицам.
Нажимая на кнопку Отправить, я даю согласие на обработку персональных данных
Для оформления операции продажи товаров через интернет-магазин (сторонняя курьерская служба) необходимо выполнить следующие операции:
1. Учет розничной выручки.
Создание документа «Реализация товаров и услуг»:
Заполнение документа «Реализация товаров и услуг»:
2. Перечислены денежные средства (выручка) продавцу от курьерской службы.
Для выполнения операции «Получение денежных средств (выручки) от курьерской службы» необходимо создать документ Поступление на расчетный счет на основании документа «Реализация товаров и услуг». В результате проведения документа «Поступление на расчетный счет» будут сформированы соответствующие проводки.
Создание документа «Поступление на расчетный счет»:
Заполнение документа «Поступление на расчетный счет»:
3. Произведен взаимозачет с курьерской службой.
Для выполнения операции «Списание задолженности розничных покупателей» необходимо создать документ Корректировка долга с видом операции «Списание задолженности». В результате проведения документа «Корректировка долга» будут сформированы соответствующие проводки.
Создание документа «Корректировка долга» с видом операции «Списание задолженности»:
Заполнение шапки документа «Корректировка долга»:
Заполнение закладки «Дебиторская задолженность» документа «Корректировка долга»:
Заполнение закладки «Кредиторская задолженность» документа «Корректировка долга»:
Закладка «Счета учета» не заполняется, так как корреспондирующие счета уже заполнены в полях «Счет учета» на обеих закладках документа «Корректировка долга».
4. Отражены расходы на доставку товаров покупателям силами сторонней курьерской службы.
Создание документа «Поступление товаров и услуг»:
Заполнение шапки документа «Поступление товаров и услуг»:
Заполнение табличной части документа «Поступление товаров и услуг»:
Результат проведения документа «Реализация товаров и услуг»:
Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения документа 
.
Для выполнения операции «НДС принят к вычету»необходимо создать документ Счет-фактура полученный на основании документа «Поступление товаров и услуг». В результате проведения этого документа будут сформированы соответствующие проводки.
Создание документа «Счет-фактура полученный»:
Результат проведения документа «Счет-фактура полученный»:
Для проведения документа нажмите кнопку Провести, для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения документа .
Выполнение операций: «Отражены расходы по кассовому обслуживанию сторонней курьерской службой»; «Отражен НДС, предъявленный сторонней курьерской службой»; «НДС принят к вычету».
Для проверки отражения кредиторской задолженности ООО «Народный курьер» за оказанные курьерские услуги и услуги по кассовому обслуживанию воспользуйтесь отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» за необходимый период.
Для этого выполните следующее:
5. Оплата сторонней курьерской службе за оказанные услуги по доставке и вознаграждение за кассовое обслуживание.
Если платежные поручения создаются в программе «Клиент-банк», то в «1С:Бухгалтерии 8» создавать их необязательно. В этом случае вводится только документ «Списание с расчетного счета», который формирует необходимые проводки. Документ «Списание с расчетного счета» можно создать вручную или на основании выгрузки из других внешних программ (например, «Клиент-банк»).
Создание документа «Платежное поручение»:
Заполнение документа «Платежное поручение»:
После получения выписки банка, в которой зафиксировано списание денежных средств с расчетного счета, необходимо подтвердить ранее созданный документ Списание с расчетного счета для формирования проводок.
Подтверждение документа «Списание с расчетного счета»:
Формировать выписку банка можно несколькими способами. Об этом более подробно читайте в статье «Формирование выписки банка».
Для контроля кредиторской задолженности перед курьерской службой можно воспользоваться оборотно-сальдовой ведомостью по счету 60.01 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» за необходимый период.
6. Расчет торговой наценки по проданным товарам.
Для выполнения операции «Расчет торговой наценки по проданным товарам» необходимо создать документ Регламентная операция с видом операции «Расчет торговой наценки по проданным товарам». Как правило, данная операция выполняется в рамках обработки «Закрытие месяца».
Документ «Регламентная операция» является завершающим документом месяца. Проводки по этому документу оформляются в учете последним днем месяца.
Создание документа «Регламентная операция» с видом операции «Расчет торговой наценки по проданным товарам»:
Реализация товаров в интернет-магазине: оплата через курьера
Реализация через платежного агента
Оплата через курьера или транспортную компанию
Деятельность курьерских служб по доставке товаров покупателю с взиманием платы за товар происходит в рамках договоров:
Если курьерская служба принимает платежи от физлиц при доставке, она обязана пробить чек в момент расчета с покупателем (п. 1 ст. 4.3 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ, Письмо Минфина РФ от 15.09.2017 N 03-01-15/59689, Письмо Минфина РФ от 20.12.2016 N 03-01-15/76178).
Оформление получения оплаты через курьера в 1С
Организация заключила договор с курьерской службой на доставку товаров покупателям с услугами по приему оплаты за них. Служба доставки взимает плату:
30 апреля Организация отгрузила товары для покупателей на сумму 420 000 руб. (в т. ч. НДС 20%).
30 апреля Служба доставки прислала отчет и акт выполненных работ на доставку и кассовое обслуживание в сумме 29 400 руб. (в т. ч. НДС 20%).
06 мая оплата покупателей поступила на счет Организации за вычетом комиссии в сумме 390 600 руб.
Отгрузка товара и отражение услуг доставки в 1С
Получение оплаты от курьера и зачет задолженности в 1С
Получите понятные самоучители 2021 по 1С бесплатно:
Шаг 1. Отгрузка покупателю
Счет-фактура должен быть составлен при отгрузке в течение 5 календарных дней (п. 3 ст. 168 НК РФ).
Неплательщикам НДС (физическим лицам) второй экземпляр СФ выписывать не требуется (Письмо Минфина РФ от 17.11.2016 N 03-07-09/67585).
Код вида операции – 26 «Реализация товаров, работ, услуг неплательщикам НДС, получение авансов».
Шаг 2. Регистрация услуг агента
Услуги курьерской службы принимаются в:
Расходы признаются после их фактической оплаты (п. 2 ст. 346.17 НК РФ).
Шаг 3. Получение оплаты покупателей от курьера
Шаг 4. Погашение задолженностей
См. также:
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
Карточка публикации
(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Все больше организаций в своей работе прибегает к услугам транспортных компаний. Это позволяет расширить географию покупателей и сделать свои товары и продукцию доступными более широкому кругу потребителей. Не имея собственного автопарка, можно осуществлять доставку в любую точку страны. В программе 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 добавлен новый транспортный функционал. Включив его, пользователь может оформлять реализацию товаров, отправив их покупателю через службы доставки, а также отражать операции по оплате товаров курьеру службы доставки. В этом материале рассмотрим порядок работы с данным инструментом на практическом примере.
Первичная настройка программы 1С
Для включения транспортного функционала выполните следующие действия.
Шаг 2. Выделите подраздел «Торговля». Установите галочку «Доставка транспортной компанией».
Закройте окно настройки. Функционал включен.
Отправка товара покупателю через ТК. Оплату принимает курьер
Приведем условный пример: организацией, занимающейся оптовой и розничной торговлей, в целях расширения торговых связей принято решение продавать товары не только через розничную сеть и непосредственно со склада, но и отправлять заказы покупателям, пользуясь услугами транспортных компаний. С покупателем ООО «Автодизель» заключен договор на поставку, по которому у организации куплены товары на сумму 48250 руб. Доставка осуществляется за счет покупателя посредством Транспортной компании «ПЭК». Покупатель сам оплатит услуги доставки при получении товара.
Отразим операции в программе 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0.
Шаг 1. Оформим документ реализации товаров покупателю.
В программе уже имеются предопределенные варианты доставки:
В данный справочник пользователь вносит другие варианты доставки – варианты логистических служб. Например:
• «Транспортная компания ПЭК»;
• «Транспортная компания СДЭК»;
• «Служба доставки Boxberry» и т.п.
Справочник может формироваться пользователем, в зависимости от того, услуги какой компании используются при отправке товаров.
Шаг 2. В карточке укажите наименование «условия доставки и оплаты», например, «Транспортная компания ПЭК». В зависимости от настроек, можно создавать разные карточки условий и оплаты. В нашем примере у нас выбрано:
• «Есть отслеживание по трек номеру»;
• «Доставка с оплатой при получении».
Если покупатель производит предоплату, то можно создать другое «Условие доставки» и в поле наименование для себя пометить – предоплата. И, соответственно, настройки карточки будут другие.
В поле «Перевозчик» выберите транспортную компанию (далее ТК) из справочника «Контрагенты».
Счет расчетов при работе с ТК – 76.05 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками».
Шаг 3. Нажмите «Записать и закрыть». Новый элемент «Условия доставки и оплаты» сохранен в справочнике. Подберите его в документ.
Шаг 4. Выбрав способ доставки транспортной компанией, в документе появится поле «Адрес доставки». В нем автоматически заполнится адрес из карточки контрагента. Можно указать другой адрес доставки, воспользовавшись картой (одноименная гиперссылка рядом).
По каждой позиции документа сформирована проводка, отражающая реализацию товара, списание его себестоимости на расходы.
Дебет 90.02.1 «Себестоимость продаж» – Кредит 41.01 «Товары на складах»
В документе появилась проводка, отражающая расчеты с транспортной компанией ПЭК на общую сумму заказа, которую курьер компании должен получить от контрагента при доставке товара – 48280 руб.
Следующие проводки отражают доход от реализации товаров по каждой позиции в документе.
Проанализируем задействованные в проводках счета.
Шаг 5. Перейдите в раздел «Отчеты» и сформируйте отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету». Выберите счет 62 – «Расчеты с покупателями и заказчиками».
Обороты закрыты, т.к. расчеты за товары переданы в полномочия ТК и соответственно сумма расчетов с покупателями перенесена на счет 76.05.
Сформируйте «Оборотно-сальдовую ведомость по счету» 76.05 – «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками». Пока товар не доставлен и ТК не перевела нашей организации деньги за товар, по данному счету отражается долг.
Груз доставлен. Транспортная компания «ПЭК» получила деньги от нашего покупателя и перевела их нам на расчетный счет. Отразим этот факт.
Шаг 7. Сформируйте документ «Поступление на расчетный счет» или загрузите выписки из банка.
В документе указываем:
• Вид операции – «Поступление от покупателя»;
Расчеты с перевозчиком за переданные товары закрыты:
Шаг 8. Проверим «ОСВ по счету» по счету 76.05 – раздел «Отчеты».
Суммы оборотов закрыты, сальдо на конец отсутствует. Транспортная компания доставила наш груз, получила оплату от покупателя на месте и перевела денежные средства на счет организации.
Включение стоимости доставки в счет покупателю
А как быть в ситуации, если продавец сам оплатил доставку транспортной компании и покупатель впоследствии эту сумму возмещает?
Рассмотрим другой пример: организация отправляет товар покупателю ООО «Автодизель» на сумму 48280 руб. Доставка осуществляется Транспортной компанией «ПЭК» и продавец сам оплачивает доставку в размере 2000 руб. Стоимость доставки включена в счет покупателя.
Посмотрим еще раз на настройки карточки «Условия доставки и оплаты».
Если в поле «Услуга доставки» указать услугу, например, «Доставка ТК» (с видом номенклатуры – «Услуга»), то в документе реализации добавится соответствующая закладка.
Обновим способ доставки в документе после дополнения.
На вопрос системы «Добавить услугу по доставке?» отвечаем «Да».
В результате в документе появятся дополнительные закладки.
На закладке «Услуги» отобразится строка, с указанным в карточке видом услуги по доставке, где пользователь задает сумму услуг транспортной компании. Нажмите кнопку «Перенести в агентские услуги», т.к. услугу доставки осуществляет не наша организация, а сторонняя – Транспортная компания «ПЭК».
Обратите внимание! При проведении документа с суммой на закладке «Услуги» отражается проводка реализации услуг по доставке нашей фирмой. А это не так.
При отражении стоимости услуг по доставке на закладке «Агентские услуги» укажите контрагента и договор.
При проведении документа, сумма доставки отразится отдельной строкой, с использованием счета 76.09 – «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Получив оплату от покупателя в полной сумме, часть оплаты пойдет в оплату доставки ТК.
Сумма оплаты, которую ТК должна получить от покупателя в момент доставки товара, увеличена на стоимость услуг по доставке и теперь равна 50280 руб.
Отправка товара через транспортную компанию. Товар оплачен покупателем
Рассмотрим для сравнения еще один небольшой пример: организация получила предоплату от ООО «Автолайф» за товар на сумму 35900 руб. По договоренности с покупателем доставка осуществляется «Транспортной компанией СДЭК» за счет покупателя.
Отразим операции в 1С.
Шаг 1. Сформируйте документ «Поступление на расчетный счет» в разделе «Банк и касса».
• Плательщик – ООО «Автолайф».
По договору отразите сумму, поступившую в оплату за товар. В нашем примере – 35900 руб.
При проведении, документом сформирована проводка – получен аванс (предоплата) от покупателя.
Дебет 51 Кредит 62.02.
При заполнении карточки «Условия доставки и оплата» отметьте в наименовании, что это доставка «Транспортной компанией СДК» по предоплате товара. Укажите перевозчика. Галочку «Доставка с оплатой при получении» не устанавливаем.
Сохраните элемент – «Записать и закрыть».
В справочнике у нас отразился еще один вариант доставки.
Шаг 3. Заполните документ и укажите данные о доставке.
Счет 76.05 – «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками» в проводках не задействован, т.к. транспортная компания лишь доставляет груз, а все расчеты произведены непосредственно с покупателем.
Это видно и из «Оборотно-сальдовой ведомости по счету» 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
Мы рассмотрели отражение операций реализации в 1С с услугами доставки силами транспортной компании. Такая схема логистики повышает эффективность работы торговой организации, а отражение в программе 1С не составит особого труда пользователю.
Автор статьи: Ольга Круглова
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов